国金智享量化选股夹杂型证券投资基金（国金智享量化选股夹杂 A 份额）基金产物贵府节录（更新）
国金智享量化选股夹杂型证券投资基金（国金智享量化选股夹杂 A 份额）
基金产物贵府节录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本节录提供本基金的进犯信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。
一、产物简略
基金简称 国金智享量化选股夹杂 基金代码 018823
下属基金简称 国金智享量化选股夹杂 A 下属基金交游代码 018823
基金管制东谈主 国金基金管制有限公司 基金托管东谈主 广发证券股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同奏效日 2023 年 08 月 22 日 -
期
基金类型 夹杂型 交游币种 东谈主民币
运作情势 平素通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基金
基金司理 马芳 司理的日历
证券从业日历 2016 年 11 月 12 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资计策
本基金在严格限度风险的前提下，通过量化步调概括接头方向中恒久的进展，优选具
投资指标 有逾额收益的个股构建投资组合，费力为基金份额握有东谈主取得握续知道的超过事迹比
较基准的投资答复。
本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具及法律规矩或中国证监
会允许基金投资的其他金融器具。具体包括：股票（包含主板、创业板偏激他照章发
行上市的股票及存托凭据） 、债券（包括国债、金融债、场所政府债、政府营救机构债
券、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含分裂交游可转债） 、可交换公司债券、
央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子） 、财富营救证券、债券回购、同行
存单、银行入款、股指期货、国债期货、货币市集器具以及法律规矩或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相关章程）。
投资畛域 如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在推论稳健圭臬后，
不错将其纳入投资畛域。
本基金的投资组合比例为：本基金股票财富（含存托凭据）占基金财富的比例畛域为
当保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律规矩或中国证监会变更投资品种的投资比例驱逐，基金管制东谈主在推论稳健圭臬
后，不错调理上述投资品种的投资比例。
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国金智享量化选股夹杂型证券投资基金（国金智享量化选股夹杂 A 份额）基金产物贵府节录（更新）
本基金“从上至下”构建选股模子，在风险模子不竭下，致密追踪基准，严格限度运
派头险，并根据各个子模子一定时期内的进展情况对其迭代，升迁举座模子的适合能
主要投资计策 力，指标取得握续知道的逾额收益。
本基金的主要投资计策包括：1、股票投资计策；2、存托凭据投资计策；3、固定收益
品种投资计策；4、养殖品投资计策。
事迹比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市集
风险收益特征
基金、债券型基金。
(二) 投资组联合产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来进展。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费情势/费率
/握有期限（N）
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M＜50 万元 1.20%
认购费
M≥500 万元 1,000 元/笔
M＜50 万元 1.50%
申购费 50 万元≤M＜100 万元 1.20%
（前收费） 100 万元≤M＜500 万元 0.80%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥365 日 0.00%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费情势/年费率或金额 收取方
管制费 1.2% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 85,000.00 元 司帐师事务所
信息清晰费 120,000.00 元 章程清晰报刊
按照国度联系章程和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 相关奇迹机构
详见本基金《基金合同》及《招募证实
书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
金额以基金按期讲演清晰为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有时间，投资者需支拨的运作费率如下表：
国金智享量化选股夹杂 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
清晰的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应素雅阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金存在的主要风险有：市集风险、信用风险、管制风险、流动性风险、本基金的私有风险、操作和
手艺风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险、其他风险。
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本基金的私有风险有：
及基金份额握有东谈主答复。本基金股票财富（含存托凭据）占基金财富的比例畛域为 60%-95%，受到股市系统
性风险的影响较大，无法完竣躲避市集举座下落风险和个股下落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚握
价值和恒久投资理念，怜爱股票投资风险的贯注，关联词基于投资畛域的章程，本基金的波动性可能较高，面
临的市集风险较大。
本基金的投资畛域包括存托凭据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金
还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大亏欠的风险，以及与中国存托凭据刊行机制相关的风险，
包括存托凭据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权益等方面存在各别可能激励的风险；
存托凭据握有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的寥落安排可能激励的风险；存托契约自动不竭存托凭据握
有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱各别以及波动的风险；存托凭据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托
凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息清晰监管方面与境内可能存在各别的风险；
境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。
（1）投资国债期货风险
本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期
货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一，是指由于
期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生就怕损益的风险。
流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱设立或了结头寸的
风险，此类风险每每是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要
求，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。
（2）投资股指期货风险
本基金可投资于股指期货，股指期货选择保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行
情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资者权益遭遇较大损失。同期，股指期货选择逐日无欠债结算制
度，要是莫得在章程的时辰内补足保证金，按章程将被强制平仓，从而加多本基金总体风险水平。
本基金可投资财富营救证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流研究风险。利率风险是指市集利
率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响财富营救证券收益。流动性风险是指在交游敌手有
限的情况下，财富营救证券握有东谈主将濒临无法在合理的时辰内以公允价钱出售财富营救证券而遭遇损失的
风险。财富营救证券的还款开始为基础财富将来现款流，现款流研究风险是指由于对基础财富的现款流研究
发生偏差导致的财富营救证券本息无法按期或足额偿还的风险。
（1）选择量化投资模子的风险
本基金主要选择量化多因子模子进行股票选拔并据此构建股票投资组合，因此投资经过中的多个门径
将依赖于量化模子，可能存在数据演叨的风险和模子失效的风险，导致其优选出的组合收益率不一定握续为
正或握续高于事迹比较基准的收益率，从而存在基金事迹进展欠安的风险。
（2）数据演叨的风险。本基金的量化模子以平凡隐敝种种型信息的数据库为基础，包括宏不雅经济数据、
行业经济数据、证券与期货交游行情数据、上市公司财务数据等，这些数据畛域弘远，在征集、收罗、预处
理等经过中均可能出现演叨，从而影响量化模子的输出终局。
（3）模子失效的风险。本基金基于量化多因子模子进行投资决议，模子的有用性在一定进程上也会影
响本基金的事迹进展。一方面，面对陆续变换的市集环境，设立量化模子的假定前提、变量因子有可能蜕变，
表面和器具也存在适用性的问题，从而影响模子举座成果的知道性；另一方面，量化多因子模子存在对历史
数据的依赖，在践诺运用经过中，市集环境的变化可能导致免除量化模子构建的投资组合在一定进程上无法
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达到预期的投资成果。
(二) 进犯教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和
基金合同确当事东谈主。
基金产物贵府节录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得
基金的相关信息，敬请同期照看基金管制东谈主发布的相关临时公告等。
关于因基金合同的坚决、内容、推论和诠释而产生的或与基金合同联系的争议，基金合同当事东谈主应尽量
通过协商、长初学道贬责。未能以协商或长入情势贬责的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲
裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决
是终局的，对当事东谈主均有不致力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询情势
以下贵府详见基金管制东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况证实
无。
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