蜂巢丰颐债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府节录更新
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编制日历：2025 年 01 月 16 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本节录提供本基金的勤奋信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。
一、产物概略
基金简称 蜂巢丰颐债券 基金代码 015019
基金简称 A 蜂巢丰颐债券 A 基金代码 A 015019
基金经管东谈主 蜂巢基金经管有限公司 基金托管东谈主 恒丰银行股份有限公司
上市交游所及上市
基金合同告成日 2022 年 02 月 17 日 暂未上市
日历
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作形状 平日敞开式 敞开频率 每个敞开日
运行担任本基金基
基金司理 王宏 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 01 日
运行担任本基金基
基金司理 李铮男 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 04 月 27 日
二、基金投资与净值阐述
（一）投资目的与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募阐明书》第九部分了解扎眼情况。
在严格限度风险并保合手直快流动性的基础上，
投资目的 本基金力图获取高于功绩比较基准的投资收
益，追求基金财富的始终、隆重、合手续升值。
本基金的投资界限为具有直快流动性的金融工
具，包括国内照章刊行或上市交游的债券（包
括国债、央行单据、金融债、场合政府债、企
业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融
资券、超短期融资券、中期单据、公开采行的
次级债、可调度债券（含可辞别交游可调度债
投资界限
券）、可交换债券等）、财富营救证券、银行存
款（包括公约进款、按期进款、见知进款）、同
业存单、货币市集器具、债券回购、国债期
货、信用繁衍品等金融器具，以及法律律例或
中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须相宜中国证监会策划礼貌）。
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本基金不顺利投资股票，但可合手有因可调度债
券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原
因合手有的股票，本基金将在其可交游之日起的
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金经管东谈主在履行允洽才能后，不错将
其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资
比例不低于基金财富的 80%；每个交游日日
终，在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金
后，本基金合手有现款或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投
资比例限度，基金经管东谈主在履行允洽才能后，
不错颐养上述投资品种的投资比例。
用类债券投资策略；4. 可调度债券、可交换债
券投资策略；5.息差策略；6.财富营救证券等
主要投资策略
品种投资策略；7.证券公司短期公司债投资策
略；8. 国债期货投资策略；9. 信用繁衍品投
资策略。
中债概述全价（总值）指数收益率×80%+1 年
功绩比较基准
期银行按期进款利率（税后）×20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股票型
基金。
（二）投资组结伙产确立图表/区域确立图表
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（三）自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售策划用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额(S)或金额(M)/合手
用度类型 收费形状/费率 备注
有期限(N)
M申购费(前收费)
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N赎回费
（二）基金运作策划用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
经管费 按日计提，按月支付/0.30% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 按日计提，按月支付/0.05% 基金托管东谈主
审计用度 30,000.00 司帐师事务所
信息线路费 120,000.00 礼貌线路报刊
基金合同告成后与基金策划的
讼师费、诉讼费、仲裁费、基
金份额合手有东谈主大会用度、基金
的证券和期货交游用度、基金
其他用度 的银行汇划用度、基金策划账 策划处事机构
户的开户用度和账户赞佩费
用，以及按照国度联系礼貌和
基金合同商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
最终现实金额以基金按期评释线路为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述用度测算明细的类别 基金运作概述费率（年化）
合手有期间 0.37%
注：基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报线路的策划数据为基准测算。
四、风险揭示与勤奋指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的 80%，该类债券的特定风险即成为本
基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币政
策、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资主义的成长性与市集一致预期不符
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而变成个券价钱阐述低于预期的风险。
本基金投资于可转债，需要承担可转债市集的流动性风险、由可转债对应正股股票价钱波动带
来的可转债价钱波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价钱低于转股价而导致不行赢得转
股收益的风险等。
本基金可投资财富营救证券，财富营救证券是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本
息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权利。与股票和一般债券不同，财富营救证券不是对某一
贪图实体的利益条件权，而是对基础财富池所产生的现款流和剩余权利的条件权，是一种以财富信
用为营救的证券，所面对的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础财富池现款流与对应
证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险等。
本基金投资界限包括国债期货，可能给本基金带来非凡风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金
投资品种价钱的策划度缩短带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。
本基金投资界限包括信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面对流动性风险、偿付风险及价钱波
动风险。流动性风险是指信用繁衍品的交游转让历程中，因无法找到交游敌手或交游敌手较少，导
致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是指在信用繁衍品存续期内，由于不可限度的市集及
环境变化，创设机构可能出现贪图情状欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的偏差，从而影响
信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体贪图情况或利率环境出
现变化引起信用繁衍品交游价钱波动的风险。
基金的投资界限包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开采行和交游，
且限度投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多数赎回需
要变现财富时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的证券公司短期公司债券，由此可能给
基金净值带来不利影响或亏蚀。
证券市集价钱受到多样成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）计谋
风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货彭胀风险。（5）再投资风险。
当本基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东谈主履行相应才能后，不错启动
侧袋机制，具体详见基金合协策划章节和本招募阐明书的第十七部分。侧袋机制践诺期间，基金管
理东谈主将对基金简称进行特地记号，当本基金启用侧袋机制时，践诺侧袋机制期间，侧袋账户份额将
罢手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度。因特定财富的变刻下分具有概略情趣，最
终变现价钱也具有概略情趣何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额合手有
东谈主可能因此面对亏蚀。
（二）勤奋指示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
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基金经管东谈主依照恪称包袱、安分信用、严慎勤劳的原则经管和行使基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵府节录信息发生要害变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的策划信息，敬请同期关怀基金经管东谈主发布的策划临时公告等。
与本基金/基金合协策划的争议科罚形状为仲裁。因基金合同而产生的或与基金合同联系的一
切争议，如经友好协商未能科罚的，应提交上海国外经济营业仲裁委员会证据该会届时灵验的仲裁
功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。
五、其他贵府查询形状
以下贵府详见基金经管东谈主网站www.hexaamc.com400-100-3783
六、其他情况阐明
无。
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